Когда кому-то необходимо срочно купить или продать крипто актив, то им придется размещать заявки ордером по рынку, который будет выполнять существующие лимитные ордера в книге заказов. Для трейдеров ликвидность указывает на возможность реализовать актив по нужной цене в определённый промежуток времени. Это один из важных факторов, определяющий какими ордерами стоит работать. Для краткосрочного трейдинга (внутридневного) важна волатильность на рынке и большие объёмы торгов, чтобы сыграть на повышение или понижение цены. Для работы с такими криптовалютами рекомендуется работать только лимитными ордерами. Спред между ценой покупки и продажи велик и вы можете купить совсем не по тому курсу, что планировали.
Пока львиная доля транзакций относится к финансам, цифровому арту и играм, но очень мало торговли реальными активами. Большие пулы ликвидности создают более устойчивую среду, при которой каждая сделка ликвидность криптовалюты это почти не влияет на сдвижение курса обмена. Это конечная цель как участников рынка, так и поставщиков ликвидности (напомним, они зарабатывают на комиссии от сделок, больше сделок – больше дохода).
За последние пару лет объем торгов BTC значительно вырос, достигнув 81 миллиарда долларов на пике. Ликвидность показывает, насколько быстро можно купить или продать определенный актив на рынке по оптимальной для него цене. Деньги считаются наиболее ликвидным активом, поскольку их можно наиболее быстро и легко конвертировать в другие активы, где бы вы ни находились.
Больше участников рынка – ордера на покупку или продажу будут выполняться быстрее. Существует немало сайтов, включая Coinmarketcap, которые отслеживают ежедневные объемы торгов. В традиционном рынке термин “ликвидность” означает легкость осуществления тех или иных экономических операций с активом.
Ликвидность криптовалют
Ожидать дальнейшего роста стоит, если цена поднимется выше уровня сопротивления $1,98. Если же будет пробита отметка в $1,8, то бычий прогноз стоит изменить на медвежий. При принятии решения об инвестировании или трейдинга участник принимает во внимание параметр ликвидности. В случае долгосрочных вложений в криптоактив – это позволяет определить его надежность. Большое количество монет, особенно новых, используется как средство обогащения разработчиков за короткий срок и по параметру ликвидности они низкие. Ликвидность в экономике – свойство активов быть проданными быстро и по цене, близкой к рыночной.
Расчет реальных показателей криптоликвидности — процесс с большим числом переменных. Поэтому для проверки реализуемости цифровой валюты можно пользоваться специальными платформами, которые вычисляют эту величину для любой пары на разных биржах. Торговля peer-to-peer, или p2p, — это сделки, в которых трейдеры обменивают криптовалюту между собой, а платформа выступает гарантом их операций. Несмотря на неоднозначность на этом фронте, виртуальная валюта становится популярнее быстрыми темпами. Растет присутствие Биткоина в виде банкоматов, обменов, транзакций в магазинах, онлайн-сервисах и других местах. Четкая позиция властей по таким вопросам, как защита потребителей и налогообложение, может привлечь больше людей к открытой торговле Биткоином, что повлияет на его ликвидность.
- Существуют примеры более редких криптовалют и токенов, для продажи и покупки которых может не хватать объемов.
- Еще одним важным инструментом оценки ликвидности является книга заказов — база данных, которая объединяет всю доступную ликвидность и отображает ее в организованном виде.
- Многие из них подчеркивают, что высокий спрос на недвижимость Дубая нельзя называть пузырем.
- Даже после кражи криптовалюты мошенники продолжают преследовать жертву, приманивая призрачными надеждами на возврат своих средств внесением в схему ещё большего количества криптовалюты.
- Предполагается, что процесс будет оптимизирован, а ценовой эффект уменьшен за счет сбора ликвидности с различных децентрализованных бирж (DEX).
Проблема в том, что большинство жертв таких схем являются одинокими эмоционально уязвимыми людьми, ищущими каких-то социальных контактов. Однако платформы для поиска потенциальных жертв не ограничиваются приложениями для знакомств, зарегистрированы случаи использования других сервисов — от Facebook и LinkedIn до AirBnB. Вообще, схемы мошенничества по варианту pig butchering в сети не новость, однако в этом году они заиграли новыми красками с лёгкими оттенками искусственного интеллекта. Компания Sophos вскрыла факты мошеннических схем, начинавшихся с романтических и ни к чему не обязывающих переписок. Немного странно, что похожая тема появилась и схлопнулась в России ещё раньше.
Правительство РФ с 1 по 7 ноября предоставит ликвидность на 1,45 трлн руб – ЦБ
Таким образом, чтобы обеспечить некоторую стабильность пула, операторы предлагают дополнительные вознаграждения за размещение средств в обмен на токены. Фальшивые пулы используют смарт-контракты, предоставляющие мошенникам полный доступ к кошелькам своих жертв. На начальных этапах в целевые кошельки даже вносятся некоторые суммы в крипте для создания иллюзии прибыли, хотя встречались и варианты с внесением поддельных криптовалют, не имеющих никакой ценности. Сайты, используемые для привязки кошельков в этих целях, отображают данные, обещающие ежедневные выплаты и показывающие растущую, но фальшивую прибыль жертвы. Отслеживание кошельков и адресов, засветившихся в скам-схемах, позволило обнаружить ещё не наследившие в этом деле ресурсы. Исследователи из Sophos обнаружили более десятка мошеннических сайтов, на которых размещалось одно и то же фальшивое приложение децентрализованных финансов, нацеленное на пользователей Trust Wallet.
Ликвидность означает легкость, с которой актив можно купить или продать, не влияя на его рыночную цену. Пул ликвидности – это некое хранилище, в которое участники рынка складывают свои активы, чтобы вместе обеспечить очень большой запас ликвидности для всех, кто желает обменять этот актив. Они применяются для обеспечения торговой активности (трейдинга) и интенсивно используются децентрализованными биржами обмена (DEX). Цифровые активы были созданы для того, чтобы изменить традиционную экономику. Большинство криптовалютных проектов считают своей целью сделать этот мир более удобным и безопасным. Они предлагают низкие комиссии, анонимные транзакции, отсутствие ограничений на совершение переводов.
Однако на рынке криптовалют P2P ликвидность зависит от отдельных участников и их готовности совершать транзакции. Это может привести к колебаниям ликвидности, поскольку она зависит от количества и активности пользователей в любой момент времени. Еще одним критическим фактором является наличие и доступность актива на различных биржах. Криптовалюты, котирующиеся на нескольких биржах и легко доступные для трейдеров, как правило, имеют более высокую ликвидность.
Показатели ликвидности
Основная проблема в том, что модель книги заказов очень сильно полагается на наличие маркетмейкара (либо нескольких) для каждого актива. Без маркетмейкеров биржа сразу становится неликвидной и неудобной для обычных пользователей. К тому же маркетмейкеры постоянно меняют свой обменный курс, создавая и закрывая заказы в книге. Это может объясняться активностью компаний, выбравших биржу для внешнеэкономических расчетов. Больше физических и юридических лиц стало использовать биржу для обмена рублей на стейблкоины USD Tether (USDT) и далее на другие валюты. Разница в 0,11 доллара между видимым наилучшим предложением Best Buy в книге заказов по цене 9,189.83 и фактически достигнутой средней ценой исполнения 9,189.72 называется проскальзыванием цены.
Даже после кражи криптовалюты мошенники продолжают преследовать жертву, приманивая призрачными надеждами на возврат своих средств внесением в схему ещё большего количества криптовалюты. В таких случаях на помощь мошенникам часто приходили возможности современного генеративного искусственного интеллекта для создания правдоподобных сообщений, отправляемых для восстановления соединения с целью. По мнению Подоляна, скорее всего, крупные игроки будут и дальше провоцировать ликвидации коротких позиций даже у тех трейдеров, которые торгуют с невысоким кредитным плечом. «Голова и плечи» — одна из самых известных фигур технического анализа, указывающая на разворот тренда. Она проявляется на графике, когда после восходящего тренда рисуется новый ценовой пик, но уже ниже максимальной цены. Максимальный ценовой пик видится «головой», а окружающие его пики пониже — «плечами».
— Многие инвесторы, делавшие большие ставки на рынок Дубая, стали откладывать покупку или менять стратегию, и это запустило период ожидания, что же будет дальше». «Действительно, спрос переместился на вторичную недвижимость, — соглашается управляющий партнер Parus Real Estate (входит в NF Group) Марина Шалаева. — Несмотря на то что цены на нее не сильно отличаются от цен на первичку, в некоторых случаях покупка готового жилья может быть более выгодной, чем ожидание реализации новостройки. Таким образом, текущий тренд в жилой недвижимости направлен на готовые объекты». По аналогичному принципу осуществляется участие в пулах ликвидности на других биржах. Существует ещё один способ повышающий оборот на бирже – это сотрудничество между площадками.
Фиатные деньги – являются наиболее востребованными, а те криптовалюты, которые с легкостью можно обменять на них являются высоколиквидными. Конечно же, вместе с новыми финансовыми инструментами пришли и новые типы рисков, о которых мы в prostocoin.io не можем не упомянуть. Помимо стандартных DeFi рисков, таких как баги смарт-контрактов, системные риски и ключи админов, мы получаем два новых вида риска – impermanent loss и взломы пулов ликвидности. Одним из первых проектов, который ввел концепцию пула ликвидности, был проект Bancor, но большую популярность понятию пула принес проект Uniswap.
Наполненность биржевого стакана — следует понимать что и этот параметр может быть подвержен манипуляциям. Чтобы не попасть в такую ситуацию необходимо выбирать криптовалюты, которые торгуются на множестве бирж, в такой ситуации риски существенно снижаются. Ликвидность — это термин, для описания того, насколько легко и быстро можно купить или продать криптовалюту по текущей цене. Хотя P2P-природа криптовалют предлагает множество преимуществ, она также может влиять на ликвидность. На традиционных финансовых рынках ликвидность обеспечивается маркет-мейкерами и посредниками, которые облегчают транзакции и обеспечивают постоянное предложение покупателей и продавцов.